融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0610元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-08-29 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-08-28 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-08-27 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-08-26 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-08-23 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-08-22 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-08-21 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-08-20 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-08-19 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-08-16 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-08-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-08-14 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-08-13 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-12 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-08-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-08-08 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-08-07 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-08-06 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-08-05 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-08-02 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-08-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-07-31 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-30 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-07-29 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-07-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-07-25 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-07-24 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-23 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-07-22 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-19 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-18 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-17 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-07-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-07-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-07-12 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-07-11 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-07-10 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-07-09 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-07-08 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-07-05 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-04 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-07-03 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-07-02 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-01 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-06-28 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-27 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-06-26 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-25 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
