嘉实致益纯债债券 (009294.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0425元持有人户数283.00基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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嘉实致益纯债债券(009294) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0056 元 | 861.54万元 | 0.54% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0046 元 | 663.58万元 | 0.44% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0125 元 | 1,249.97万元 | 1.22% | 2.64% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0042 元 | 419.99万元 | 0.41% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.009 元 | 904.48万元 | 0.88% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0011 元 | 110.55万元 | 0.11% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0002 元 | 39.53万元 | 0.02% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.01 元 | 2,025.69万元 | 0.98% | 2.48% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.01 元 | 2,025.74万元 | 0.98% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0029 元 | 587.46万元 | 0.28% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0025 元 | 746.53万元 | 0.25% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.0295 元 | 2,983.64万元 | 2.86% | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
