嘉实致益纯债债券 (009294.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0416元 | 1.1444元 |
| 2024-08-29 | 1.0414元 | 1.1442元 |
| 2024-08-28 | 1.0415元 | 1.1443元 |
| 2024-08-27 | 1.0408元 | 1.1436元 |
| 2024-08-26 | 1.0419元 | 1.1447元 |
| 2024-08-23 | 1.0424元 | 1.1452元 |
| 2024-08-22 | 1.0422元 | 1.1450元 |
| 2024-08-21 | 1.0421元 | 1.1449元 |
| 2024-08-20 | 1.0422元 | 1.1450元 |
| 2024-08-19 | 1.0422元 | 1.1450元 |
| 2024-08-16 | 1.0417元 | 1.1445元 |
| 2024-08-15 | 1.0415元 | 1.1443元 |
| 2024-08-14 | 1.0421元 | 1.1449元 |
| 2024-08-13 | 1.0411元 | 1.1439元 |
| 2024-08-12 | 1.0400元 | 1.1428元 |
| 2024-08-09 | 1.0425元 | 1.1453元 |
| 2024-08-08 | 1.0435元 | 1.1463元 |
| 2024-08-07 | 1.0451元 | 1.1479元 |
| 2024-08-06 | 1.0445元 | 1.1473元 |
| 2024-08-05 | 1.0449元 | 1.1477元 |
| 2024-08-02 | 1.0444元 | 1.1472元 |
| 2024-08-01 | 1.0441元 | 1.1469元 |
| 2024-07-31 | 1.0432元 | 1.1460元 |
| 2024-07-30 | 1.0429元 | 1.1457元 |
| 2024-07-29 | 1.0424元 | 1.1452元 |
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.1444元 |
| 2024-07-25 | 1.0412元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.0406元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.0406元 | 1.1434元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.1428元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1418元 |
| 2024-07-18 | 1.0388元 | 1.1416元 |
| 2024-07-17 | 1.0389元 | 1.1417元 |
| 2024-07-16 | 1.0388元 | 1.1416元 |
| 2024-07-15 | 1.0442元 | 1.1414元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.0434元 | 1.1406元 |
| 2024-07-10 | 1.0431元 | 1.1403元 |
| 2024-07-09 | 1.0430元 | 1.1402元 |
| 2024-07-08 | 1.0424元 | 1.1396元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.1403元 |
| 2024-07-04 | 1.0436元 | 1.1408元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.1408元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.1404元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.1398元 |
| 2024-06-28 | 1.0433元 | 1.1405元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.1404元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.1399元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.1395元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.1391元 |
