嘉实致益纯债债券 (009294.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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嘉实致益纯债债券(009294) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 37.46亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.05亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.91亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 14.72亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.25亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.15亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.77亿 | 19.76亿元 | -- |
