嘉实致益纯债债券
(009294.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2020-05-14
总资产规模
16.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0425元持有人户数283.00基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
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嘉实致益纯债债券(009294) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实致益纯债债券.(009294) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实致益纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元16.05亿15.38亿元--
2024-03-31--14.91亿14.43亿元--
2023-12-311.02元14.72亿14.43亿元--
2023-09-30--10.25亿10.00亿元--
2023-06-301.01元10.13亿10.00亿元--
2023-03-311.01元10.15亿10.05亿元--
2022-12-311.00元19.77亿19.76亿元--

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