嘉实致益纯债债券 (009294.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0425元持有人户数283.00基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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嘉实致益纯债债券(009294) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.58% | 0.26% | 0.41% | 0.49% | 0.47% | 0.51% | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2023 | 0.09% | 0.36% | 0.56% | 0.39% | 0.56% | 0.35% | 0.32% | 0.91% | -0.08% | 0.10% | 0.38% | 0.66% | 4.69% |
| 2022 | 0.55% | -0.12% | -0.07% | 0.58% | 0.60% | 0.01% | 0.59% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | -1.57% | -0.29% | 1.24% |
| 2021 | 0.04% | 0.21% | 0.49% | 0.51% | 0.53% | 0.13% | 0.90% | 0.29% | -0.06% | 0.22% | 0.50% | 0.39% | 4.23% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.18% | 0.19% | -0.25% | 0.65% | -- |
