嘉实致益纯债债券 (009294.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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嘉实致益纯债债券(009294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 222.38万元 | 0.30% | 74.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.16万元 | 0.30% | 109.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 171.30万元 | 0.30% | 57.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 632.70万元 | 0.30% | 210.90万元 | 0.10% |
