英大安惠纯债C(009299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0414元 | 1.1014元 |
| 2024-07-25 | 1.0413元 | 1.1013元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.1011元 |
| 2024-07-23 | 1.0412元 | 1.1012元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.1007元 |
| 2024-07-19 | 1.0401元 | 1.1001元 |
| 2024-07-18 | 1.0399元 | 1.0999元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.1000元 |
| 2024-07-16 | 1.0400元 | 1.1000元 |
| 2024-07-15 | 1.0399元 | 1.0999元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.0997元 |
| 2024-07-11 | 1.0395元 | 1.0995元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.0994元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.0993元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.0989元 |
| 2024-07-05 | 1.0395元 | 1.0995元 |
| 2024-07-04 | 1.0400元 | 1.1000元 |
| 2024-07-03 | 1.0401元 | 1.1001元 |
| 2024-07-02 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0990元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-06-27 | 1.0394元 | 1.0994元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 1.0990元 |
| 2024-06-25 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.0985元 |
| 2024-06-21 | 1.0381元 | 1.0981元 |
| 2024-06-20 | 1.0383元 | 1.0983元 |
| 2024-06-19 | 1.0383元 | 1.0983元 |
| 2024-06-18 | 1.0378元 | 1.0978元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.0976元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.0976元 |
| 2024-06-13 | 1.0375元 | 1.0975元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.0975元 |
| 2024-06-11 | 1.0376元 | 1.0976元 |
| 2024-06-07 | 1.0374元 | 1.0974元 |
| 2024-06-06 | 1.0373元 | 1.0973元 |
| 2024-06-05 | 1.0372元 | 1.0972元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0969元 |
| 2024-06-03 | 1.0368元 | 1.0968元 |
| 2024-05-31 | 1.0364元 | 1.0964元 |
| 2024-05-30 | 1.0363元 | 1.0963元 |
| 2024-05-29 | 1.0363元 | 1.0963元 |
| 2024-05-28 | 1.0362元 | 1.0962元 |
| 2024-05-27 | 1.0360元 | 1.0960元 |
| 2024-05-24 | 1.0360元 | 1.0960元 |
| 2024-05-23 | 1.0360元 | 1.0960元 |
| 2024-05-22 | 1.0357元 | 1.0957元 |
| 2024-05-21 | 1.0356元 | 1.0956元 |
| 2024-05-20 | 1.0357元 | 1.0957元 |
| 2024-05-17 | 1.0355元 | 1.0955元 |
