平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理李瑾懿 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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平安惠铭纯债(009306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0883元 | 1.1793元 |
| 2024-07-29 | 1.0876元 | 1.1786元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.1776元 |
| 2024-07-25 | 1.0866元 | 1.1776元 |
| 2024-07-24 | 1.0861元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.1773元 |
| 2024-07-22 | 1.0855元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 1.0842元 | 1.1752元 |
| 2024-07-18 | 1.0840元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 1.0842元 | 1.1752元 |
| 2024-07-16 | 1.0842元 | 1.1752元 |
| 2024-07-15 | 1.0841元 | 1.1751元 |
| 2024-07-12 | 1.0837元 | 1.1747元 |
| 2024-07-11 | 1.0834元 | 1.1744元 |
| 2024-07-10 | 1.0831元 | 1.1741元 |
| 2024-07-09 | 1.0831元 | 1.1741元 |
| 2024-07-08 | 1.0827元 | 1.1737元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.1745元 |
| 2024-07-04 | 1.0842元 | 1.1752元 |
| 2024-07-03 | 1.0843元 | 1.1753元 |
| 2024-07-02 | 1.0838元 | 1.1748元 |
| 2024-07-01 | 1.0828元 | 1.1738元 |
| 2024-06-28 | 1.0843元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.0843元 | 1.1753元 |
| 2024-06-26 | 1.0837元 | 1.1747元 |
| 2024-06-25 | 1.0831元 | 1.1741元 |
| 2024-06-24 | 1.0824元 | 1.1734元 |
| 2024-06-21 | 1.0817元 | 1.1727元 |
| 2024-06-20 | 1.0820元 | 1.1730元 |
| 2024-06-19 | 1.0819元 | 1.1729元 |
| 2024-06-18 | 1.0811元 | 1.1721元 |
| 2024-06-17 | 1.0807元 | 1.1717元 |
| 2024-06-14 | 1.0808元 | 1.1718元 |
| 2024-06-13 | 1.0805元 | 1.1715元 |
| 2024-06-12 | 1.0805元 | 1.1715元 |
| 2024-06-11 | 1.0806元 | 1.1716元 |
| 2024-06-07 | 1.0804元 | 1.1714元 |
| 2024-06-06 | 1.0803元 | 1.1713元 |
| 2024-06-05 | 1.0803元 | 1.1713元 |
| 2024-06-04 | 1.0798元 | 1.1708元 |
| 2024-06-03 | 1.0797元 | 1.1707元 |
| 2024-05-31 | 1.0793元 | 1.1703元 |
| 2024-05-30 | 1.0792元 | 1.1702元 |
| 2024-05-29 | 1.0791元 | 1.1701元 |
| 2024-05-28 | 1.0789元 | 1.1699元 |
| 2024-05-27 | 1.0787元 | 1.1697元 |
| 2024-05-24 | 1.0785元 | 1.1695元 |
| 2024-05-23 | 1.0786元 | 1.1696元 |
| 2024-05-22 | 1.0784元 | 1.1694元 |
| 2024-05-21 | 1.0782元 | 1.1692元 |
