平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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平安惠铭纯债(009306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1120元 | 1.2030元 |
| 2024-12-19 | 1.1100元 | 1.2010元 |
| 2024-12-18 | 1.1091元 | 1.2001元 |
| 2024-12-17 | 1.1100元 | 1.2010元 |
| 2024-12-16 | 1.1104元 | 1.2014元 |
| 2024-12-13 | 1.1081元 | 1.1991元 |
| 2024-12-12 | 1.1063元 | 1.1973元 |
| 2024-12-11 | 1.1051元 | 1.1961元 |
| 2024-12-10 | 1.1045元 | 1.1955元 |
| 2024-12-09 | 1.1016元 | 1.1926元 |
| 2024-12-06 | 1.1003元 | 1.1913元 |
| 2024-12-05 | 1.1004元 | 1.1914元 |
| 2024-12-04 | 1.1003元 | 1.1913元 |
| 2024-12-03 | 1.0989元 | 1.1899元 |
| 2024-12-02 | 1.0991元 | 1.1901元 |
| 2024-11-29 | 1.0969元 | 1.1879元 |
| 2024-11-28 | 1.0959元 | 1.1869元 |
| 2024-11-27 | 1.0950元 | 1.1860元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.1860元 |
| 2024-11-25 | 1.0951元 | 1.1861元 |
| 2024-11-22 | 1.0947元 | 1.1857元 |
| 2024-11-21 | 1.0947元 | 1.1857元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.1852元 |
| 2024-11-19 | 1.0943元 | 1.1853元 |
| 2024-11-18 | 1.0939元 | 1.1849元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.1853元 |
| 2024-11-14 | 1.0943元 | 1.1853元 |
| 2024-11-13 | 1.0939元 | 1.1849元 |
| 2024-11-12 | 1.0943元 | 1.1853元 |
| 2024-11-11 | 1.0935元 | 1.1845元 |
| 2024-11-08 | 1.0931元 | 1.1841元 |
| 2024-11-07 | 1.0929元 | 1.1839元 |
| 2024-11-06 | 1.0920元 | 1.1830元 |
| 2024-11-05 | 1.0923元 | 1.1833元 |
| 2024-11-04 | 1.0917元 | 1.1827元 |
| 2024-11-01 | 1.0916元 | 1.1826元 |
| 2024-10-31 | 1.0909元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.0903元 | 1.1813元 |
| 2024-10-29 | 1.0903元 | 1.1813元 |
| 2024-10-28 | 1.0902元 | 1.1812元 |
| 2024-10-25 | 1.0902元 | 1.1812元 |
| 2024-10-24 | 1.0898元 | 1.1808元 |
| 2024-10-23 | 1.0899元 | 1.1809元 |
| 2024-10-22 | 1.0903元 | 1.1813元 |
| 2024-10-21 | 1.0915元 | 1.1825元 |
| 2024-10-18 | 1.0916元 | 1.1826元 |
| 2024-10-17 | 1.0922元 | 1.1832元 |
| 2024-10-16 | 1.0912元 | 1.1822元 |
| 2024-10-15 | 1.0917元 | 1.1827元 |
| 2024-10-14 | 1.0913元 | 1.1823元 |
