创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数57.40万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2255元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.39% | 0.13% | 0.29% | 0.26% | 0.26% | 0.22% | -0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 0.24% | 2.62% |
| 2023 | 0.37% | 0.32% | 0.37% | 0.30% | 0.38% | 0.20% | 0.27% | 0.39% | 0.03% | 0.20% | 0.26% | 0.40% | 3.56% |
| 2022 | 0.42% | 0.21% | 0.11% | 0.37% | 0.35% | 0.14% | 0.33% | 0.22% | 0.11% | 0.23% | -0.22% | 0.04% | 2.34% |
| 2021 | 0.10% | 0.30% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.39% | 0.54% | 0.60% | 0.29% | 0.23% | 0.32% | 0.28% | 4.38% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -0.30% | 0.16% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | -0.16% | 0.37% | -- |
