创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-08-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-21 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-19 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-16 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-08-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-08-01 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-29 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-25 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-07-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-04 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-06-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-06-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
