创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数57.40万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2204元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-10-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-10-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-10-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-10-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-10-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-10-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-09-30 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-09-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-09-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-09-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-09-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-09-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-09-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-09-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-09-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-09-13 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-09-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-09-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-09-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-09-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-09-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-09-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-09-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-09-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-08-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
