创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数57.40万 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2255元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-12-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-12-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-11 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-12-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-12-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-12-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-11-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
