创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2175元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96.00% | 4.00% | 22.74万 | 1.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.50% | 1.50% | 23.81万 | 1.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.70% | 0.30% | 24.27万 | 1.25万元 | -- |
