创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2175元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券C | ||||
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 62.53亿 | 51.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.86亿 | 45.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 42.49亿 | 35.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.75亿 | 31.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 38.57亿 | 32.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 38.87亿 | 33.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 30.41亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 64.06亿 | 55.58亿元 | -- |
