东兴兴晟混合C (009328.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合A | ||||
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东兴兴晟混合C(009328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,175.00万 | 79.72% |
| (其中) 股票 | 4,175.00万 | 79.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.41万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 282.41万 | 5.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.13万 | 10.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 226.70万 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 2.68万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,500.82万 | 66.85% |
| 采矿业 | 224.67万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.80万 | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.43万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.81万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 33.38万 | 0.64% |
| 建筑业 | 11.43万 | 0.22% |
| 金融业 | 9.62万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.10万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.93万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.36万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 9,844.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 3,494.00 | 0.01% |
| 综合 | 2,764.00 | 0.01% |
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