东兴兴晟混合C (009328.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合A | ||||
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东兴兴晟混合C(009328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
