东兴兴晟混合C (009328.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合A | ||||
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东兴兴晟混合C(009328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.27万元 | 1.00% | 5.25万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 57.42万元 | 1.00% | 11.48万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.17万元 | 1.00% | 5.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 46.38万元 | 1.00% | 9.28万元 | 0.20% |
