东兴兴晟混合C (009328.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1275元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴晟混合C(009328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 650.84万 | 618.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 589.69万 | 597.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 709.25万 | 693.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 588.98万 | 548.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,076.19万 | 992.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,157.34万 | 1,026.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 821.15万 | 715.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 805.35万 | 756.91万元 | -- |
