博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-19 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-05-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
