博时恒裕持有期混合C (009333.jj)博时基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合A | ||||
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-06 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-04 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-02 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-11-18 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-13 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-21 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
