易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7958元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.92亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 41.92亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,999.27万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.28亿 | 38.60% |
| 金融业 | 3.42亿 | 7.64% |
| 租赁和商务服务业 | 3,696.60万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.57%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.46亿 | 14.42% |
| 能源 | 4.44亿 | 9.91% |
| 电信服务 | 4.42亿 | 9.87% |
| 金融 | 3.01亿 | 6.73% |
| 必需消费品 | 2.29亿 | 5.11% |
| 信息技术 | 1,985.83万 | 0.44% |
| 工业 | 407.06万 | 0.09% |
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