易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8704元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.85亿 | 94.55% |
| (其中) 股票 | 46.85亿 | 94.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 3,002.63万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.34亿 | 41.05% |
| 金融业 | 3.76亿 | 7.59% |
| 租赁和商务服务业 | 5,656.00万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 12.51亿 | 25.25% |
| 电信服务 | 4.41亿 | 8.90% |
| 能源 | 3.61亿 | 7.28% |
| 必需消费品 | 1.65亿 | 3.34% |
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