易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8704元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 49.40亿 | 52.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 44.64亿 | 54.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.28亿 | 56.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 49.11亿 | 58.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.36亿 | 62.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 67.73亿 | 71.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 84.39亿 | 79.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 83.45亿 | 79.11亿元 | -- |
