易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,794.95万元 | 1.20% | 1,632.49万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,122.31万元 | 1.50% | 1,020.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.25亿元 | 1.50% | 2,079.80万元 | 0.25% |
