易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-19 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-18 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-10 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-01 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-27 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-25 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-24 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-21 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-06-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-13 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-07 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-06-05 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-04 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-05-31 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-30 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-05-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-05-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-22 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-05-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
