易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8704元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-18 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-17 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-16 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-10 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-05 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-04 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-29 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-28 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-25 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-19 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-18 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-15 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-01 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-31 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-22 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-21 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-17 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-10-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
