易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7958元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-29 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-21 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-16 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-15 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-13 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-12 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-07 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-06 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-31 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-30 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-19 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-18 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-10 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-01 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-27 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-25 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-24 | 0.8386元 | 0.8386元 |
