易方达优质企业三年持有混合 (009342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8704元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
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易方达优质企业三年持有混合(009342) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达优质企业三年持有混合 |
| 基金主代码 | 009342 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-06-17 |
| 总份额 | 52.11亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金重点挖掘优质企业投资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金重点挖掘具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会，通过对企业价值的挖掘和判断，寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。本基金界定的优质企业包括以下特征：具备竞争优势、具备长期增长能力、公司治理良好、财务状况良好、估值水平相对合理。在个股选择的基础上，本基金将结合对各行业基本面及未来发展趋势的分析进行行业的选择，动态寻找行业与个股的最佳结合点，实现优势个股与景气行业的契合投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
