博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.94亿 | 93.91% |
| (其中) 债券 | 50.94亿 | 93.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.10亿 | 5.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.67万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,713.90万 | 0.32% |
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