博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 37.67亿 | 34.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 36.19亿 | 33.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.70亿 | 35.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 41.26亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 42.46亿 | 40.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 44.86亿 | 42.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 79.50亿 | 75.20亿元 | -- |
