博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数103.69万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时季季乐持有期债券C(009357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 34.09亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.61亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.67亿 | 34.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 36.19亿 | 33.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.70亿 | 35.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 41.26亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 42.46亿 | 40.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 44.86亿 | 42.77亿元 | -- |
