博时季季乐持有期债券C
(009357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数103.69万
成立日期2020-05-27
总资产规模
34.09亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1026基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-01-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-01-162023-01-160.0094 元42.77亿4,020.16万0.89%0.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。