博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数103.69万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 711.98万元 | 0.30% | 118.66万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,631.57万元 | 0.30% | 271.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 864.44万元 | 0.30% | 144.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,364.75万元 | 0.30% | 560.79万元 | 0.05% |
