工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,962.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8976元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-12 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-12-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-22 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-18 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-14 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-12 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-06 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-04 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-30 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-10-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-23 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-21 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-10-16 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-15 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
