浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0735元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-08-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
