人保稳进配置三个月持有（FOF） (009383.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9995元基金经理叶忻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
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人保稳进配置三个月持有（FOF）(009383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321.36万 | 6.05% |
| (其中) 股票 | 321.36万 | 6.05% | |
| 2 | 基金投资 | 4,554.88万 | 85.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 284.33万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 284.33万 | 5.36% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 39.96万 | 0.75% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 95.23万 | 1.79% |
| 6 | 其他资产 | 13.65万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 201.93万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.26万 | 0.80% |
| 房地产业 | 29.32万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.00万 | 0.53% |
| 金融业 | 14.65万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 5.20万 | 0.10% |
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