人保稳进配置三个月持有（FOF） (009383.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9995元基金经理叶忻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
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人保稳进配置三个月持有（FOF）(009383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5,137.02万 | 5,317.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,201.34万 | 5,403.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,235.43万 | 4,443.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,456.60万 | 4,689.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,435.66万 | 5,680.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 5,624.19万 | 5,777.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,847.19万 | 6,018.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 6,195.03万 | 6,505.34万元 | -- |
