人保稳进配置三个月持有（FOF） (009383.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9995元基金经理叶忻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保稳进配置三个月持有（FOF）(009383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.26万元 | 0.80% | 3.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.73万元 | 0.80% | 8.43万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.32万元 | 0.80% | 4.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 104.52万元 | 0.80% | 22.89万元 | 0.20% |
