人保稳进配置三个月持有（FOF） (009383.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9995元基金经理叶忻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率224.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
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人保稳进配置三个月持有（FOF）(009383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-15 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
