天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,775.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0145元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率71.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-09-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-24 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-09-20 | 0.9265元 | 0.9265元 |
