天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9397元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率72.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-01 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-27 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-05-31 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-05-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-05-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-05-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-05-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
