嘉实稳福混合A (009387.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1599元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合C | ||||
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嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-10-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
