嘉实稳福混合A (009387.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1220元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率37.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合C | ||||
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嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-05-31 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-05-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
