大成安诚债券C (009397.jj)大成基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券A | ||||
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大成安诚债券C(009397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0618元 | 1.1728元 |
| 2024-12-19 | 1.0597元 | 1.1707元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.1700元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.1707元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.1712元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.1694元 |
| 2024-12-12 | 1.0563元 | 1.1673元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.1664元 |
| 2024-12-10 | 1.0547元 | 1.1657元 |
| 2024-12-09 | 1.0520元 | 1.1630元 |
| 2024-12-06 | 1.0510元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.1622元 |
| 2024-12-04 | 1.0510元 | 1.1620元 |
| 2024-12-03 | 1.0499元 | 1.1609元 |
| 2024-12-02 | 1.0500元 | 1.1610元 |
| 2024-11-29 | 1.0479元 | 1.1589元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.1579元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.1572元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.1571元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.1571元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.1565元 |
| 2024-11-21 | 1.0455元 | 1.1565元 |
| 2024-11-20 | 1.0450元 | 1.1560元 |
| 2024-11-19 | 1.0449元 | 1.1559元 |
| 2024-11-18 | 1.0446元 | 1.1556元 |
| 2024-11-15 | 1.0450元 | 1.1560元 |
| 2024-11-14 | 1.0449元 | 1.1559元 |
| 2024-11-13 | 1.0448元 | 1.1558元 |
| 2024-11-12 | 1.0450元 | 1.1560元 |
| 2024-11-11 | 1.0445元 | 1.1555元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.1551元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.1549元 |
| 2024-11-06 | 1.0433元 | 1.1543元 |
| 2024-11-05 | 1.0434元 | 1.1544元 |
| 2024-11-04 | 1.0430元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.0428元 | 1.1538元 |
| 2024-10-31 | 1.0421元 | 1.1531元 |
| 2024-10-30 | 1.0416元 | 1.1526元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.1525元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.1522元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.1523元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1520元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.1520元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.1525元 |
| 2024-10-21 | 1.0426元 | 1.1536元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.1537元 |
| 2024-10-17 | 1.0432元 | 1.1542元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.1533元 |
| 2024-10-15 | 1.0427元 | 1.1537元 |
| 2024-10-14 | 1.0424元 | 1.1534元 |
