国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数2,194.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.054 元 | 7.24亿 | 3,910.01万元 | 4.95% | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
