国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数2,194.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1046元 | 1.1586元 |
| 2024-11-11 | 1.1036元 | 1.1576元 |
| 2024-11-08 | 1.1028元 | 1.1568元 |
| 2024-11-07 | 1.1024元 | 1.1564元 |
| 2024-11-06 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.1556元 |
| 2024-11-04 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-11-01 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1540元 |
| 2024-10-30 | 1.0994元 | 1.1534元 |
| 2024-10-29 | 1.0996元 | 1.1536元 |
| 2024-10-28 | 1.0991元 | 1.1531元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1527元 |
| 2024-10-24 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-10-23 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-10-22 | 1.0993元 | 1.1533元 |
| 2024-10-21 | 1.1010元 | 1.1550元 |
| 2024-10-18 | 1.1014元 | 1.1554元 |
| 2024-10-17 | 1.1023元 | 1.1563元 |
| 2024-10-16 | 1.1009元 | 1.1549元 |
| 2024-10-15 | 1.1015元 | 1.1555元 |
| 2024-10-14 | 1.1007元 | 1.1547元 |
| 2024-10-11 | 1.1001元 | 1.1541元 |
| 2024-10-10 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-10-09 | 1.0954元 | 1.1494元 |
| 2024-10-08 | 1.0950元 | 1.1490元 |
| 2024-09-30 | 1.0976元 | 1.1516元 |
| 2024-09-27 | 1.0998元 | 1.1538元 |
| 2024-09-26 | 1.1068元 | 1.1608元 |
| 2024-09-25 | 1.1082元 | 1.1622元 |
| 2024-09-24 | 1.1058元 | 1.1598元 |
| 2024-09-23 | 1.1065元 | 1.1605元 |
| 2024-09-20 | 1.1063元 | 1.1603元 |
| 2024-09-19 | 1.1056元 | 1.1596元 |
| 2024-09-18 | 1.1059元 | 1.1599元 |
| 2024-09-13 | 1.1050元 | 1.1590元 |
| 2024-09-12 | 1.1046元 | 1.1586元 |
| 2024-09-11 | 1.1045元 | 1.1585元 |
| 2024-09-10 | 1.1033元 | 1.1573元 |
| 2024-09-09 | 1.1030元 | 1.1570元 |
| 2024-09-06 | 1.1025元 | 1.1565元 |
| 2024-09-05 | 1.1025元 | 1.1565元 |
| 2024-09-04 | 1.1019元 | 1.1559元 |
| 2024-09-03 | 1.1016元 | 1.1556元 |
| 2024-09-02 | 1.1010元 | 1.1550元 |
| 2024-08-30 | 1.0989元 | 1.1529元 |
| 2024-08-29 | 1.0989元 | 1.1529元 |
| 2024-08-28 | 1.0990元 | 1.1530元 |
| 2024-08-27 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-08-26 | 1.0998元 | 1.1538元 |
