国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数2,194.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.26万元 | 0.60% | 6.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 262.34万元 | 0.60% | 65.59万元 | 0.15% |
| 2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 230.92万元 | 0.60% | 57.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 468.90万元 | 0.60% | 117.22万元 | 0.15% |
