国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,232.85万 | 7,482.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,177.37万 | 7,482.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,999.16万 | 7,482.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,878.70万 | 7,482.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.60亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 7.88亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7.85亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 7.88亿 | 7.24亿元 | -- |
