国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数2,194.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1275元基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1275元 | 1.1815元 |
| 2024-12-24 | 1.1292元 | 1.1832元 |
| 2024-12-23 | 1.1304元 | 1.1844元 |
| 2024-12-20 | 1.1296元 | 1.1836元 |
| 2024-12-19 | 1.1264元 | 1.1804元 |
| 2024-12-18 | 1.1252元 | 1.1792元 |
| 2024-12-17 | 1.1260元 | 1.1800元 |
| 2024-12-16 | 1.1268元 | 1.1808元 |
| 2024-12-13 | 1.1243元 | 1.1783元 |
| 2024-12-12 | 1.1209元 | 1.1749元 |
| 2024-12-11 | 1.1195元 | 1.1735元 |
| 2024-12-10 | 1.1191元 | 1.1731元 |
| 2024-12-09 | 1.1142元 | 1.1682元 |
| 2024-12-06 | 1.1126元 | 1.1666元 |
| 2024-12-05 | 1.1131元 | 1.1671元 |
| 2024-12-04 | 1.1128元 | 1.1668元 |
| 2024-12-03 | 1.1111元 | 1.1651元 |
| 2024-12-02 | 1.1115元 | 1.1655元 |
| 2024-11-29 | 1.1080元 | 1.1620元 |
| 2024-11-28 | 1.1064元 | 1.1604元 |
| 2024-11-27 | 1.1052元 | 1.1592元 |
| 2024-11-26 | 1.1057元 | 1.1597元 |
| 2024-11-25 | 1.1055元 | 1.1595元 |
| 2024-11-22 | 1.1048元 | 1.1588元 |
| 2024-11-21 | 1.1047元 | 1.1587元 |
| 2024-11-20 | 1.1039元 | 1.1579元 |
| 2024-11-19 | 1.1039元 | 1.1579元 |
| 2024-11-18 | 1.1038元 | 1.1578元 |
| 2024-11-15 | 1.1046元 | 1.1586元 |
| 2024-11-14 | 1.1045元 | 1.1585元 |
| 2024-11-13 | 1.1043元 | 1.1583元 |
| 2024-11-12 | 1.1046元 | 1.1586元 |
| 2024-11-11 | 1.1036元 | 1.1576元 |
| 2024-11-08 | 1.1028元 | 1.1568元 |
| 2024-11-07 | 1.1024元 | 1.1564元 |
| 2024-11-06 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.1556元 |
| 2024-11-04 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-11-01 | 1.1013元 | 1.1553元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1540元 |
| 2024-10-30 | 1.0994元 | 1.1534元 |
| 2024-10-29 | 1.0996元 | 1.1536元 |
| 2024-10-28 | 1.0991元 | 1.1531元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1527元 |
| 2024-10-24 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-10-23 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-10-22 | 1.0993元 | 1.1533元 |
| 2024-10-21 | 1.1010元 | 1.1550元 |
| 2024-10-18 | 1.1014元 | 1.1554元 |
| 2024-10-17 | 1.1023元 | 1.1563元 |
