平安惠盈纯债C (009403.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,400.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债A | ||||
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.01 元 | 1.34亿 | 134.17万元 | 0.83% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.012 元 | 1.04亿 | 124.64万元 | 1.02% | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
