平安惠盈纯债C (009403.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,400.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债A | ||||
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 284.85万元 | 0.30% | 75.96万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 398.23万元 | 0.30% | 106.19万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 116.82万元 | 0.30% | 31.15万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 353.88万元 | 0.30% | 94.37万元 | 0.08% |
