平安惠盈纯债C
(009403.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2020-04-22
总资产规模
1.60亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.2050元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.09%
相关基金: 主从基金平安惠盈纯债A
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平安惠盈纯债C(009403) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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平安惠盈纯债C.(009403) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠盈纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.60亿1.34亿元--
2023-12-311.18元1.77亿1.50亿元--
2023-09-30--2.02亿1.72亿元--
2023-06-301.16元2.05亿1.76亿元--
2023-03-311.16元1.20亿1.04亿元--
2022-12-311.13元7,050.50万6,222.86万元--
2022-09-301.15元1.14亿9,886.19万元--

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