平安惠盈纯债C (009403.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,400.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债A | ||||
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平安惠盈纯债C(009403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 8,608.37万 | 7,191.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.88亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.77亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.05亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.20亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 7,050.50万 | 6,222.86万元 | -- |
