平安惠盈纯债C (009403.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2050元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债A | ||||
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-07-04 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-07-03 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-07-02 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-07-01 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-06-28 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-06-27 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-06-26 | 1.2030元 | 1.2250元 |
| 2024-06-25 | 1.2030元 | 1.2250元 |
| 2024-06-24 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-06-21 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-06-20 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-06-19 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-06-18 | 1.2010元 | 1.2230元 |
| 2024-06-17 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-06-14 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-06-13 | 1.2100元 | 1.2220元 |
| 2024-06-12 | 1.2090元 | 1.2210元 |
| 2024-06-11 | 1.2090元 | 1.2210元 |
| 2024-06-07 | 1.2090元 | 1.2210元 |
| 2024-06-06 | 1.2080元 | 1.2200元 |
| 2024-06-05 | 1.2080元 | 1.2200元 |
| 2024-06-04 | 1.2080元 | 1.2200元 |
| 2024-06-03 | 1.2070元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.2070元 | 1.2190元 |
| 2024-05-30 | 1.2070元 | 1.2190元 |
| 2024-05-29 | 1.2070元 | 1.2190元 |
| 2024-05-28 | 1.2060元 | 1.2180元 |
| 2024-05-27 | 1.2060元 | 1.2180元 |
| 2024-05-24 | 1.2060元 | 1.2180元 |
| 2024-05-23 | 1.2060元 | 1.2180元 |
| 2024-05-22 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-21 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-20 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-17 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-16 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-15 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-14 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-05-13 | 1.2040元 | 1.2160元 |
| 2024-05-10 | 1.2040元 | 1.2160元 |
| 2024-05-09 | 1.2040元 | 1.2160元 |
| 2024-05-08 | 1.2040元 | 1.2160元 |
| 2024-05-07 | 1.2040元 | 1.2160元 |
| 2024-05-06 | 1.2030元 | 1.2150元 |
| 2024-04-30 | 1.2020元 | 1.2140元 |
| 2024-04-29 | 1.2000元 | 1.2120元 |
| 2024-04-26 | 1.2030元 | 1.2150元 |
| 2024-04-25 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-04-24 | 1.2050元 | 1.2170元 |
| 2024-04-23 | 1.2070元 | 1.2190元 |
