平安惠盈纯债C (009403.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,400.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债A | ||||
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2180元 | 1.2400元 |
| 2024-12-19 | 1.2160元 | 1.2380元 |
| 2024-12-18 | 1.2170元 | 1.2390元 |
| 2024-12-17 | 1.2170元 | 1.2390元 |
| 2024-12-16 | 1.2190元 | 1.2410元 |
| 2024-12-13 | 1.2190元 | 1.2410元 |
| 2024-12-12 | 1.2180元 | 1.2400元 |
| 2024-12-11 | 1.2170元 | 1.2390元 |
| 2024-12-10 | 1.2160元 | 1.2380元 |
| 2024-12-09 | 1.2140元 | 1.2360元 |
| 2024-12-06 | 1.2130元 | 1.2350元 |
| 2024-12-05 | 1.2120元 | 1.2340元 |
| 2024-12-04 | 1.2120元 | 1.2340元 |
| 2024-12-03 | 1.2120元 | 1.2340元 |
| 2024-12-02 | 1.2120元 | 1.2340元 |
| 2024-11-29 | 1.2090元 | 1.2310元 |
| 2024-11-28 | 1.2070元 | 1.2290元 |
| 2024-11-27 | 1.2070元 | 1.2290元 |
| 2024-11-26 | 1.2060元 | 1.2280元 |
| 2024-11-25 | 1.2060元 | 1.2280元 |
| 2024-11-22 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-21 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-20 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-19 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-18 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-11-15 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-11-14 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-11-13 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-12 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-11 | 1.2050元 | 1.2270元 |
| 2024-11-08 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-11-07 | 1.2010元 | 1.2230元 |
| 2024-11-06 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-11-05 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-11-01 | 1.1990元 | 1.2210元 |
| 2024-10-31 | 1.1990元 | 1.2210元 |
| 2024-10-30 | 1.1990元 | 1.2210元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.2210元 |
| 2024-10-28 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2024-10-25 | 1.2010元 | 1.2230元 |
| 2024-10-24 | 1.2010元 | 1.2230元 |
| 2024-10-23 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-10-22 | 1.2030元 | 1.2250元 |
| 2024-10-21 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-10-18 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-10-17 | 1.2040元 | 1.2260元 |
| 2024-10-16 | 1.2030元 | 1.2250元 |
| 2024-10-15 | 1.2020元 | 1.2240元 |
| 2024-10-14 | 1.2000元 | 1.2220元 |
