平安惠享纯债C (009404.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,292.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债A 、 平安惠享纯债D | ||||
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平安惠享纯债C(009404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1178元 | 1.1288元 |
| 2024-12-19 | 1.1170元 | 1.1280元 |
| 2024-12-18 | 1.1173元 | 1.1283元 |
| 2024-12-17 | 1.1173元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.1178元 | 1.1288元 |
| 2024-12-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
